信澳产业优选一年持有混合C (013496.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4605元基金经理曾国富管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.83% |
| 相关基金: | 主从基金信澳产业优选一年持有混合A | ||||
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信澳产业优选一年持有混合C(013496) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 573.15万 | 1,198.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 630.88万 | 1,204.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 1,203.07万 | 1,909.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,255.32万 | 1,927.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1,468.16万 | 1,930.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 1,574.06万 | 2,039.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1,776.01万 | 2,106.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 1,870.88万 | 2,092.01万元 | -- |
