信澳产业优选一年持有混合C (013496.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数451.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4576元基金经理曾国富 、 董玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.17% |
| 相关基金: | 主从基金信澳产业优选一年持有混合A | ||||
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信澳产业优选一年持有混合C(013496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2025-01-07 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2025-01-06 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2025-01-03 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2025-01-02 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-12-31 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-12-30 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-12-27 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-12-26 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-12-25 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-12-24 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-12-23 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-12-20 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-12-19 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-12-18 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-12-17 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-12-16 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-12-13 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-12-12 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-12-11 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-12-10 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-12-09 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-12-06 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-12-05 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-12-04 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-12-03 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-12-02 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-11-29 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-11-28 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-11-27 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-11-26 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-11-25 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-11-22 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-11-21 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-11-20 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-11-19 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-11-18 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-11-15 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-11-14 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-11-13 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-11-12 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-11-11 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-11-08 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-11-07 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-11-06 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-11-05 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-11-04 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-11-01 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-10-31 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-10-30 | 0.4439元 | 0.4439元 |
