信澳产业优选一年持有混合C (013496.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4605元基金经理曾国富管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.83% |
| 相关基金: | 主从基金信澳产业优选一年持有混合A | ||||
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信澳产业优选一年持有混合C(013496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-07-25 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-07-24 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-07-23 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2024-07-22 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-07-19 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-07-18 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-07-17 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-16 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-07-15 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-07-12 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-07-11 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-07-10 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-07-09 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-07-08 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-07-05 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-07-04 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-07-03 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-07-02 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-07-01 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-06-28 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-06-27 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-06-26 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-06-25 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-06-24 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-06-21 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-06-20 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-06-19 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-06-18 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-06-17 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-06-14 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-06-13 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-06-12 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-06-11 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-06-07 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-06-06 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-06-05 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-06-04 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-06-03 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-05-31 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-05-30 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-05-29 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-05-28 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-05-27 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-05-24 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-05-23 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-05-22 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-05-21 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-05-20 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-05-17 | 0.5014元 | 0.5014元 |
