汇添富蓝筹稳健混合C (013515.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2690元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富蓝筹稳健混合A 、 汇添富蓝筹稳健混合E | ||||
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汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-07-25 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-24 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-07-23 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-07-22 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2024-07-19 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-07-18 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-07-17 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-07-16 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-07-15 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-07-12 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2024-07-11 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-07-10 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-07-09 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-07-08 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2024-07-05 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-07-04 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2024-07-03 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2024-07-02 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-07-01 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-06-28 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-06-27 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-06-26 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-06-25 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-06-24 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-06-21 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-06-20 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-06-19 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-06-18 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-06-17 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-06-14 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-06-13 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-06-12 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-06-11 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-06-07 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-06-06 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2024-06-05 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2024-06-04 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-06-03 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-05-31 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-05-30 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2024-05-29 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-05-28 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2024-05-27 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2024-05-24 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2024-05-23 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-05-22 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-05-21 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2024-05-20 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2024-05-17 | 2.4780元 | 2.4780元 |
