汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2780元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富蓝筹稳健混合A 、 汇添富蓝筹稳健混合C | ||||
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.12亿 | 72.62% |
| (其中) 股票 | 32.12亿 | 72.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,183.36万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 1,183.36万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.96亿 | 27.03% |
| 4 | 其他资产 | 359.60万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.20亿 | 56.97% |
| 采矿业 | 3.74亿 | 8.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.03亿 | 2.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,496.90万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,747.40万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,445.60万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,884.00万 | 0.43% |
| 金融业 | 1,709.50万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 1,273.00万 | 0.29% |
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