汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2780元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富蓝筹稳健混合A 、 汇添富蓝筹稳健混合C | ||||
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-07-25 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-07-24 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-07-23 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-07-22 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-07-19 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-07-18 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-07-17 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2024-07-16 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-07-15 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-07-12 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-07-11 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-07-10 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-07-09 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-07-08 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-07-05 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-07-04 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-07-03 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-07-02 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-07-01 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-06-28 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-06-27 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-06-26 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-06-25 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2024-06-24 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-06-21 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-06-20 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2024-06-19 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-06-18 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-06-17 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-06-14 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-06-13 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-06-12 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-06-11 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-06-07 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-06-06 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-06-05 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-06-04 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-06-03 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-05-31 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-05-30 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2024-05-29 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-05-28 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-05-27 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-05-24 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-05-23 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-05-22 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2024-05-21 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2024-05-20 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-05-17 | 2.4870元 | 2.4870元 |
