汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2780元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富蓝筹稳健混合A 、 汇添富蓝筹稳健混合C | ||||
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.36元 | 85.98万 | 36.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 88.83万 | 36.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.43元 | 88.64万 | 36.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 96.26万 | 37.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.60元 | 97.79万 | 37.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.86元 | 104.12万 | 36.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.84元 | 76.02万 | 26.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.91元 | 87.13万 | 29.98万元 | -- |
