汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4350元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富蓝筹稳健混合A 、 汇添富蓝筹稳健混合C | ||||
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-12-19 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-12-18 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2024-12-17 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-12-16 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-12-13 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2024-12-12 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-12-11 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-12-10 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-12-09 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2024-12-06 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-12-05 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-12-04 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2024-12-03 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2024-12-02 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-11-29 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-11-28 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-11-27 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-11-26 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-11-25 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-11-22 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-11-21 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-11-20 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-11-19 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-11-18 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-11-15 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-11-14 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2024-11-13 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2024-11-12 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2024-11-11 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2024-11-08 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2024-11-07 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2024-11-06 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2024-11-05 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2024-11-04 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2024-11-01 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-10-31 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2024-10-30 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2024-10-29 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2024-10-28 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2024-10-25 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-10-24 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2024-10-23 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2024-10-22 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2024-10-21 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2024-10-18 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2024-10-17 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-10-16 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-10-15 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2024-10-14 | 2.5180元 | 2.5180元 |
