易方达悦浦一年持有混合A (013517.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,424.00 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0835元基金经理袁方 、 计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率12.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦浦一年持有混合C | ||||
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易方达悦浦一年持有混合A(013517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-06 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-31 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-30 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-10-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-10-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
