富国悦享回报12个月持有期混合C (013525.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0133元基金经理黄纪亮 、 张育浩管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国悦享回报12个月持有期混合A | ||||
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富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-05-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
