嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A (013527.jj)细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1,982.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7178元基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.10%持仓换手率81.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.63% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | ||||
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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A(013527) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
