嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A (013527.jj)细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1,982.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6901元基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.10%持仓换手率81.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | ||||
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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A(013527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-15 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2025-01-14 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2025-01-13 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2025-01-10 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-01-09 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2025-01-08 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2025-01-07 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2025-01-06 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2025-01-03 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2025-01-02 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-12-31 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-12-30 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-12-27 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-12-26 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-12-25 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-12-24 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-12-23 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-12-20 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-12-19 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-18 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-12-17 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-12-16 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-12-13 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-12-12 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-12-11 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-12-10 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-12-09 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-12-06 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-12-05 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-04 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-12-03 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-12-02 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-11-29 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-11-28 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-11-27 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-26 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-25 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-11-22 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-11-21 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-20 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-19 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-11-18 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-11-15 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-14 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-11-13 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-11-12 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-11 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-11-08 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-11-07 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-06 | 0.7548元 | 0.7548元 |
