嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A (013527.jj)细分化工嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6631元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | ||||
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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A(013527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-25 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-24 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-23 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-22 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-19 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-18 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-17 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-16 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-15 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-12 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-11 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-10 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-09 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-08 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-05 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-07-04 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-03 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-02 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-07-01 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-28 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-06-27 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-06-26 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-25 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-06-24 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-21 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-06-20 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-06-19 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-18 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-06-17 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-14 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-13 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-12 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-06-11 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-06-07 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-06 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-06-05 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-06-04 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-03 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-05-31 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-05-30 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-05-29 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-05-28 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-05-27 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-05-24 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-05-23 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-05-22 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-05-21 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-05-20 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-05-17 | 0.7794元 | 0.7794元 |
