嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A (013527.jj)细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1,982.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7178元基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.10%持仓换手率81.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.63% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | ||||
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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A(013527) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 81.02% | 3,006.05万元 | 3,093.94万元 | 7,138.20万元 | 1,338.55万元 |
| 2023-12-31 | 71.00% | 9,908.40万元 | 1,845.77万元 | 7,836.75万元 | 1,012.33万元 |
| 2023-06-30 | 133.03% | 5,131.51万元 | 609.21万元 | 5,141.95万元 | 1,097.54万元 |
| 2022-12-31 | 62.56% | 1,416.58万元 | 142.16万元 | 1,198.82万元 | 1,108.41万元 |
