嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A (013527.jj)细分化工嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6631元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | ||||
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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A(013527) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,338.55万 | 1,900.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,039.71万 | 1,427.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1,012.33万 | 1,382.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,048.11万 | 1,330.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 1,097.54万 | 1,309.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1,180.02万 | 1,251.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,108.41万 | 1,189.16万元 | -- |
| 2022-09-22 | 1.00元 | 1,191.89万 | 1,191.89万元 | -- |
