嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C (013528.jj)细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7140元基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | ||||
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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C(013528) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,709.57万 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 9,709.57万 | 92.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 590.24万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 248.21万 | 2.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,610.28万 | 91.11% |
| 采矿业 | 99.29万 | 0.94% |
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