嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C (013528.jj)细分化工嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6601元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.17% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C(013528) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,138.20万 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 7,138.20万 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 447.36万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 54.08万 | 0.71% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,070.97万 | 92.56% |
| 采矿业 | 67.23万 | 0.88% |
加载中......
