嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
(013528.jj)细分化工嘉实基金管理有限公司
成立日期2022-09-22
总资产规模
6,190.70万 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.6601基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.17%
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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C(013528) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C.(013528) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.706,190.70万8,829.99万--
2024-03-31--5,252.37万7,238.65万--
2023-12-310.737,265.05万9,954.85万--
2023-09-30--5,317.03万6,768.11万--
2023-06-300.844,330.76万5,176.00万--
2023-03-310.942,022.41万2,146.93万--
2022-12-310.93156.08万167.56万--
2022-09-221.0035.36万35.36万--