嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C (013528.jj)细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7140元基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | ||||
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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C(013528) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 8,787.56万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 6,190.70万 | 8,829.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,252.37万 | 7,238.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 7,265.05万 | 9,954.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,317.03万 | 6,768.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 4,330.76万 | 5,176.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 2,022.41万 | 2,146.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 156.08万 | 167.56万元 | -- |
