嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C (013528.jj)细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7140元基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | ||||
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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C(013528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-12-26 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-12-25 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-12-24 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-12-23 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-12-20 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-12-19 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-12-18 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-12-17 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-12-16 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-12-13 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-12-12 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-12-11 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-12-10 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-12-09 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-12-06 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-12-05 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-12-04 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-12-03 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-12-02 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-29 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-11-28 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-11-27 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-26 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-11-25 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-11-22 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-21 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-11-20 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-11-19 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-18 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-15 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-14 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-11-13 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-11-12 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-11 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-11-08 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-11-07 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-11-06 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-05 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-11-04 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-11-01 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-10-31 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-10-30 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-10-29 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-10-28 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-10-25 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-10-24 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-10-23 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-10-22 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-10-21 | 0.7053元 | 0.7053元 |
