嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C (013528.jj)细分化工嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6601元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.17% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | ||||
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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C(013528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-25 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-24 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-23 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-07-22 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-19 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-18 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-17 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-16 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-15 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-12 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-11 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-10 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-09 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-08 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-05 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-07-04 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-03 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-02 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-01 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-06-28 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-06-27 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-06-26 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-25 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-06-24 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-21 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-06-20 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-19 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-06-18 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-06-17 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-14 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-06-13 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-12 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-06-11 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-06-07 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-06-06 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-06-05 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-04 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-03 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-05-31 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-05-30 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-29 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-05-28 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-05-27 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-05-24 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-23 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-05-22 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-05-21 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-20 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-05-17 | 0.7762元 | 0.7762元 |
