嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C (013528.jj)细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7140元基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | ||||
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嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C(013528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.72万元 | 0.50% | 3.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 23.92万元 | 0.50% | 4.78万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.09万元 | 0.50% | 1.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.69万元 | 0.50% | 3,373.00元 | 0.10% |
