弘毅远方国企转型升级混合C (013530.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数778.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3227元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方国企转型升级混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
弘毅远方国企转型升级混合C(013530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-12-27 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-26 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-12-25 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-12-24 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-12-23 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-12-20 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-12-19 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-12-18 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-12-17 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-12-16 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-12-13 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-12-12 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-12-11 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-12-10 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-12-09 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-12-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-12-05 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-12-04 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-12-03 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2024-12-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-11-29 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-11-28 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-27 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-11-26 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-25 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-11-22 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-11-21 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-11-20 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-11-19 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-11-18 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-11-15 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-11-14 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-11-13 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-11-12 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-11-11 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-11-08 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-11-07 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-11-06 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-11-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-11-04 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-11-01 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-10-31 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-10-30 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-10-29 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-10-28 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-10-25 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-10-24 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-10-23 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-10-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
