弘毅远方国企转型升级混合C (013530.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0883元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.79% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方国企转型升级混合A | ||||
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弘毅远方国企转型升级混合C(013530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-08-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-08-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-08-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-08-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-08-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-08-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-08-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-08-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-08-08 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-08-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-08-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-08-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-01 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-31 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-07-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-07-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-28 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
