鹏华沃鑫混合C (013535.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数5,042.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5970元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.72% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沃鑫混合A | ||||
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鹏华沃鑫混合C(013535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.28亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 9.28亿 | 90.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,769.47万 | 8.58% |
| 3 | 其他资产 | 537.55万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.78亿 | 66.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,285.02万 | 6.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,102.97万 | 5.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,529.06万 | 2.48% |
| 金融业 | 2,282.27万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.68%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,610.76万 | 4.51% |
| 信息技术 | 1,647.62万 | 1.61% |
| 公用事业 | 1,585.73万 | 1.55% |
| 非日常生活消费品 | 1.34万 | 0.00% |
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