鹏华沃鑫混合C (013535.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5535元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沃鑫混合A | ||||
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鹏华沃鑫混合C(013535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-08-29 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-08-28 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-08-27 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-08-26 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-08-23 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-08-22 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-08-21 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-08-20 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-08-19 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-08-16 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-08-15 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-14 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-08-13 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-08-12 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-08-09 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-08-08 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-08-07 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-08-06 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-08-05 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-08-02 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-08-01 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-31 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-30 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-07-29 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-26 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-25 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-07-24 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-23 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-22 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-19 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-18 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-17 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-07-16 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-15 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-12 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-07-11 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-10 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-09 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-08 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-05 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-07-04 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-03 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-07-02 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-07-01 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-06-28 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-06-27 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-06-26 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-25 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-06-24 | 0.5795元 | 0.5795元 |
