鹏华沃鑫混合C (013535.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数5,042.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5970元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.72% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沃鑫混合A | ||||
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鹏华沃鑫混合C(013535) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 5,131.69万 | 8,035.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 4,965.42万 | 8,592.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,444.33万 | 9,096.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 5,741.66万 | 9,431.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,609.10万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 8,512.19万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 9,280.67万 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 9,895.49万 | 1.16亿元 | -- |
