鹏华沃鑫混合C (013535.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5535元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沃鑫混合A | ||||
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鹏华沃鑫混合C(013535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 595.42万元 | 1.20% | 99.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,954.21万元 | 1.20% | 325.70万元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,204.61万元 | 1.50% | 200.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,607.21万元 | 1.50% | 601.20万元 | 0.25% |
