鹏华永宁3个月定开债券
(013538.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数205.00
成立日期2022-04-08
总资产规模
6,148.84万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0748基金经理邓明明杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46%
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鹏华永宁3个月定开债券(013538) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5,383.88万87.29%
(其中) 债券5,383.88万87.29%
2 银行存款及结算备付金782.97万12.69%
3 其他资产7,472.000.01%
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