鹏华永宁3个月定开债券 (013538.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理邓明明 、 杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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鹏华永宁3个月定开债券(013538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.85万元 | 0.30% | 33.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 493.95万元 | 0.30% | 164.65万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 342.81万元 | 0.30% | 114.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,073.73万元 | 0.30% | 357.91万元 | 0.10% |
