鹏华永宁3个月定开债券 (013538.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理邓明明 、 杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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鹏华永宁3个月定开债券(013538) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,148.84万 | 5,870.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.12亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.21亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.12亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.05亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.01亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 23.91亿 | 23.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 31.21亿 | 30.70亿元 | -- |
