鹏华永宁3个月定开债券 (013538.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理邓明明 、 杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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鹏华永宁3个月定开债券(013538) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.01 元 | 23.70亿 | 2,370.14万元 | 0.98% | 1.99% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0051 元 | 30.70亿 | 1,565.85万元 | 0.50% | |
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0.0051 元 | 30.70亿 | 1,565.85万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
