英大安惠纯债E
(013543.jj)英大基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2021-09-10
总资产规模
1.00亿元 (2023-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理张大铮 、 张婧珣 、 韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29%
相关基金: 主从基金英大安惠纯债A 、 英大安惠纯债C
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英大安惠纯债E(013543) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资64.87亿99.98%
(其中) 债券64.87亿99.98%
2 银行存款及结算备付金118.87万0.02%
3 其他资产926.000.00%
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