英大安惠纯债E (013543.jj)英大基金管理有限公司	成立日期	2021-09-10	总资产规模	1.00亿元 (2023-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理易祺坤、张大铮、张婧珣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.98%
相关基金:	主从基金英大安惠纯债A 、英大安惠纯债C
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英大安惠纯债E(013543) - 基金份额

最后更新于：2023-06-30

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英大安惠纯债E.(013543) 历史总基金份额和总规模曲线图

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英大安惠纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2023-06-30	1.07元	1.00亿	9,310.99万元	--
2022-09-30	1.06元	9.00亿	8.49亿元	--