英大安惠纯债E
(013543.jj)英大基金管理有限公司持有人户数1.00
成立日期2021-09-10
总资产规模
1.00亿 (2023-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0704基金经理张大铮张婧珣韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29%
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英大安惠纯债E(013543) - 基金份额

最后更新于:2023-06-30

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英大安惠纯债E.(013543) 历史总基金份额和总规模曲线图

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英大安惠纯债E历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2023-06-301.071.00亿9,310.99万--