英大安惠纯债E(013543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 779.14万元 | 0.30% | 259.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,613.95万元 | 0.30% | 537.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 800.23万元 | 0.30% | 266.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,597.18万元 | 0.30% | 532.39万元 | 0.10% |
