财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数537.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | ||||
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.09亿 | 98.95% |
| (其中) 债券 | 9.09亿 | 98.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 288.15万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 675.73万 | 0.74% |
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