财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数537.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | ||||
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9,560.79万 | 9,148.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,137.33万 | 2,050.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,159.90万 | 1,129.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.69亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.87亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.83亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.70亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.64亿 | 10.52亿元 | -- |
