财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数537.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | ||||
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.51万元 | 0.30% | 6.25万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 323.59万元 | 0.30% | 53.93万元 | 0.05% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 159.64万元 | 0.30% | 26.61万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 328.04万元 | 0.30% | 54.67万元 | 0.05% |
