财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A (013546.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数537.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | ||||
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A(013546) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0.01 元 | 10.51亿 | 1,050.79万元 | 0.98% | -- |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.025 元 | 10.51亿 | 2,627.33万元 | 2.41% | 2.41% |
| 2022-11-21 | 2022-11-23 | 0.03 元 | 10.52亿 | 3,155.58万元 | 2.89% | 2.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
