财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C (013547.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | ||||
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.15亿 | 85.82% |
| (其中) 债券 | 1.15亿 | 85.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,129.32万 | 8.43% |
| 3 | 其他资产 | 770.33万 | 5.75% |
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