财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C (013547.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | ||||
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.04亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,258.72万 | 3,184.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 226.57万 | 223.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 263.59万 | 255.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 255.66万 | 249.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 231.64万 | 228.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 345.59万 | 342.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 492.16万 | 474.78万元 | -- |
