财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C (013547.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | ||||
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0.008 元 | 223.88万 | 1.79万元 | 0.79% | -- |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.025 元 | 255.89万 | 6.40万元 | 2.42% | 2.42% |
| 2022-11-21 | 2022-11-23 | 0.03 元 | 474.78万 | 14.24万元 | 2.90% | 2.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
