财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C (013547.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | ||||
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0427元 | 1.1057元 |
| 2024-07-25 | 1.0417元 | 1.1047元 |
| 2024-07-24 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2024-07-23 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2024-07-22 | 1.0403元 | 1.1033元 |
| 2024-07-19 | 1.0397元 | 1.1027元 |
| 2024-07-18 | 1.0397元 | 1.1027元 |
| 2024-07-17 | 1.0398元 | 1.1028元 |
| 2024-07-16 | 1.0397元 | 1.1027元 |
| 2024-07-15 | 1.0396元 | 1.1026元 |
| 2024-07-12 | 1.0391元 | 1.1021元 |
| 2024-07-11 | 1.0390元 | 1.1020元 |
| 2024-07-10 | 1.0388元 | 1.1018元 |
| 2024-07-09 | 1.0387元 | 1.1017元 |
| 2024-07-08 | 1.0385元 | 1.1015元 |
| 2024-07-05 | 1.0388元 | 1.1018元 |
| 2024-07-04 | 1.0389元 | 1.1019元 |
| 2024-07-03 | 1.0389元 | 1.1019元 |
| 2024-07-02 | 1.0382元 | 1.1012元 |
| 2024-07-01 | 1.0381元 | 1.1011元 |
| 2024-06-28 | 1.0380元 | 1.1010元 |
| 2024-06-27 | 1.0378元 | 1.1008元 |
| 2024-06-26 | 1.0370元 | 1.1000元 |
| 2024-06-25 | 1.0370元 | 1.1000元 |
| 2024-06-24 | 1.0367元 | 1.0997元 |
| 2024-06-21 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2024-06-20 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2024-06-19 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2024-06-18 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2024-06-17 | 1.0353元 | 1.0983元 |
| 2024-06-14 | 1.0352元 | 1.0982元 |
| 2024-06-13 | 1.0339元 | 1.0969元 |
| 2024-06-12 | 1.0332元 | 1.0962元 |
| 2024-06-11 | 1.0331元 | 1.0961元 |
| 2024-06-07 | 1.0330元 | 1.0960元 |
| 2024-06-06 | 1.0329元 | 1.0959元 |
| 2024-06-05 | 1.0328元 | 1.0958元 |
| 2024-06-04 | 1.0322元 | 1.0952元 |
| 2024-06-03 | 1.0322元 | 1.0952元 |
| 2024-05-31 | 1.0312元 | 1.0942元 |
| 2024-05-30 | 1.0312元 | 1.0942元 |
| 2024-05-29 | 1.0311元 | 1.0941元 |
| 2024-05-28 | 1.0310元 | 1.0940元 |
| 2024-05-27 | 1.0308元 | 1.0938元 |
| 2024-05-24 | 1.0308元 | 1.0938元 |
| 2024-05-23 | 1.0308元 | 1.0938元 |
| 2024-05-22 | 1.0307元 | 1.0937元 |
| 2024-05-21 | 1.0306元 | 1.0936元 |
| 2024-05-20 | 1.0306元 | 1.0936元 |
| 2024-05-17 | 1.0305元 | 1.0935元 |
