财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C (013547.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0624元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | ||||
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C(013547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0624元 | 1.1254元 |
| 2024-12-20 | 1.0621元 | 1.1251元 |
| 2024-12-19 | 1.0606元 | 1.1236元 |
| 2024-12-18 | 1.0607元 | 1.1237元 |
| 2024-12-17 | 1.0615元 | 1.1245元 |
| 2024-12-16 | 1.0620元 | 1.1250元 |
| 2024-12-13 | 1.0603元 | 1.1233元 |
| 2024-12-12 | 1.0583元 | 1.1213元 |
| 2024-12-11 | 1.0576元 | 1.1206元 |
| 2024-12-10 | 1.0571元 | 1.1201元 |
| 2024-12-09 | 1.0542元 | 1.1172元 |
| 2024-12-06 | 1.0531元 | 1.1161元 |
| 2024-12-05 | 1.0528元 | 1.1158元 |
| 2024-12-04 | 1.0522元 | 1.1152元 |
| 2024-12-03 | 1.0506元 | 1.1136元 |
| 2024-12-02 | 1.0502元 | 1.1132元 |
| 2024-11-29 | 1.0472元 | 1.1102元 |
| 2024-11-28 | 1.0457元 | 1.1087元 |
| 2024-11-27 | 1.0445元 | 1.1075元 |
| 2024-11-26 | 1.0444元 | 1.1074元 |
| 2024-11-25 | 1.0438元 | 1.1068元 |
| 2024-11-22 | 1.0426元 | 1.1056元 |
| 2024-11-21 | 1.0419元 | 1.1049元 |
| 2024-11-20 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2024-11-19 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2024-11-18 | 1.0405元 | 1.1035元 |
| 2024-11-15 | 1.0411元 | 1.1041元 |
| 2024-11-14 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2024-11-13 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2024-11-12 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2024-11-11 | 1.0399元 | 1.1029元 |
| 2024-11-08 | 1.0390元 | 1.1020元 |
| 2024-11-07 | 1.0386元 | 1.1016元 |
| 2024-11-06 | 1.0378元 | 1.1008元 |
| 2024-11-05 | 1.0378元 | 1.1008元 |
| 2024-11-04 | 1.0375元 | 1.1005元 |
| 2024-11-01 | 1.0373元 | 1.1003元 |
| 2024-10-31 | 1.0364元 | 1.0994元 |
| 2024-10-30 | 1.0362元 | 1.0992元 |
| 2024-10-29 | 1.0364元 | 1.0994元 |
| 2024-10-28 | 1.0367元 | 1.0997元 |
| 2024-10-25 | 1.0378元 | 1.1008元 |
| 2024-10-24 | 1.0389元 | 1.1019元 |
| 2024-10-23 | 1.0395元 | 1.1025元 |
| 2024-10-22 | 1.0411元 | 1.1041元 |
| 2024-10-21 | 1.0425元 | 1.1055元 |
| 2024-10-18 | 1.0427元 | 1.1057元 |
| 2024-10-17 | 1.0429元 | 1.1059元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.1050元 |
| 2024-10-15 | 1.0418元 | 1.1048元 |
