招商享利增强债券A(013548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 16.78% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 16.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.01亿 | 80.79% |
| (其中) 债券 | 5.01亿 | 80.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,493.26万 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 15.47万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,115.65万 | 9.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,419.36万 | 3.91% |
| 租赁和商务服务业 | 210.81万 | 0.34% |
| 房地产业 | 187.29万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 820.85万 | 1.32% |
| 医疗保健 | 641.70万 | 1.04% |
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