招商享利增强债券A (013548.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,387.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0361元基金经理侯杰 、 王娟娟 、 程泉璋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率27.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商享利增强债券C | ||||
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招商享利增强债券A(013548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 264.20万元 | 0.70% | 75.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,118.09万元 | 0.70% | 319.45万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 543.25万元 | 0.70% | 155.21万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 872.51万元 | 0.70% | 249.29万元 | 0.20% |
