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基金经理
基金概况
招商享利增强债券A
(013548.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2021-12-07
总资产规模
4.82亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
0.9557
元
基金经理
侯杰
、
王娟娟
、
程泉璋
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
37.56%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.74%
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主从基金
招商享利增强债券C
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招商享利增强债券A(013548) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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招商享利增强债券A.(013548) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商享利增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
4.82亿
4.98亿
元
--
2023-12-31
0.96
元
8.83亿
9.21亿
元
--
2023-09-30
--
11.50亿
11.61亿
元
--
2023-06-30
1.00
元
12.10亿
12.13亿
元
--
2023-03-31
1.00
元
10.66亿
10.70亿
元
--
2022-12-31
0.97
元
7.46亿
7.67亿
元
--
2022-09-30
0.98
元
9.09亿
9.26亿
元
--
