招商享利增强债券A (013548.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,387.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理侯杰 、 王娟娟 、 程泉璋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率27.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商享利增强债券C | ||||
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招商享利增强债券A(013548) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.24亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4.08亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.82亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8.83亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.50亿 | 11.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 12.10亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 10.66亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 7.46亿 | 7.67亿元 | -- |
