招商享利增强债券A (013548.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,387.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理侯杰 、 王娟娟 、 程泉璋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率27.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商享利增强债券C | ||||
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招商享利增强债券A(013548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-15 | 0.9935元 | 0.9935元 |
