招商享利增强债券A(013548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-29 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-25 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-24 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-23 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-19 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-17 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-16 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-15 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-11 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-10 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-09 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-08 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-05 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-04 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-02 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-01 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-06-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-27 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-26 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-25 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-24 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-21 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-19 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-18 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-06-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-14 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-13 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-06-07 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-05 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-04 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-31 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-05-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-05-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-05-28 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-05-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-05-23 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-05-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
