汇添富品牌价值一年持有混合A (013550.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8509元持有人户数3,393.00基金经理张朋 、 郑慧莲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率148.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富品牌价值一年持有混合C | ||||
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汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 73.44% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 73.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 159.63万 | 1.09% |
| (其中) 债券 | 159.63万 | 1.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,727.09万 | 25.34% |
| 4 | 其他资产 | 19.61万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,054.34万 | 27.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 893.26万 | 6.07% |
| 采矿业 | 709.83万 | 4.83% |
| 金融业 | 172.66万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 163.12万 | 1.11% |
| 卫生和社会工作 | 157.34万 | 1.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.61%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 1,906.76万 | 12.97% |
| 25 可选消费 | 963.57万 | 6.55% |
| 30 日常消费 | 684.73万 | 4.66% |
| 60 房地产 | 484.89万 | 3.30% |
| 45 信息技术 | 309.24万 | 2.10% |
| 15 原材料 | 217.79万 | 1.48% |
| 55 公用事业 | 81.63万 | 0.56% |
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