汇添富品牌价值一年持有混合A (013550.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8509元持有人户数3,393.00基金经理张朋 、 郑慧莲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率148.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富品牌价值一年持有混合C | ||||
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汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-09-27 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-09-26 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-09-25 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-09-24 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-09-23 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-09-20 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-09-19 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-09-18 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-09-13 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-09-12 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-09-11 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-09-10 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-09-09 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-09-06 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-09-05 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-09-04 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-09-03 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-09-02 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-08-30 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-08-29 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-08-28 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-08-27 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-08-26 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-08-23 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-22 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-08-21 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-08-20 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-08-19 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-08-16 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-08-15 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-08-14 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-08-13 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-08-12 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-08-09 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-08 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-07 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-08-06 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-08-05 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-08-02 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-08-01 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-31 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-30 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-29 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-26 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-25 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-24 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-23 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-22 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-19 | 0.7580元 | 0.7580元 |
