汇添富品牌价值一年持有混合A (013550.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,393.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8006元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富品牌价值一年持有混合C | ||||
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汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-12-24 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-12-23 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-12-20 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-12-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-12-18 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-12-17 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-12-16 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-12-13 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-12-12 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-12-11 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-12-10 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-12-09 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-12-06 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-05 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-12-04 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-12-03 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-12-02 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-29 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-28 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-11-27 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-11-26 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-11-25 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-22 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-11-21 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-11-20 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-11-19 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-11-18 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-11-15 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-11-14 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-11-13 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-11-12 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-11-11 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-11-08 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-07 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-06 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-11-05 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-04 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-11-01 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-10-31 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-10-30 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-10-29 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-10-28 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-10-25 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-10-24 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-10-23 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-10-22 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-21 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-18 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-10-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
