汇添富品牌价值一年持有混合A (013550.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,393.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8421元基金经理张朋 、 郑慧莲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率148.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富品牌价值一年持有混合C | ||||
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汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.42亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.31亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1.43亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.71亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1.76亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2.07亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2.24亿 | 2.38亿元 | -- |
