汇添富品牌价值一年持有混合A
(013550.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2021-12-21
总资产规模
1.31亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8509元持有人户数3,393.00基金经理张朋 、 郑慧莲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率148.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65%
相关基金: 主从基金汇添富品牌价值一年持有混合C
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汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富品牌价值一年持有混合A.(013550) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富品牌价值一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.76元1.31亿1.72亿元--
2024-03-31--1.39亿1.80亿元--
2023-12-310.76元1.43亿1.89亿元--
2023-09-30--1.71亿2.00亿元--
2023-06-300.90元1.76亿1.96亿元--
2023-03-310.97元2.07亿2.15亿元--
2022-12-310.94元2.24亿2.38亿元--

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